entreprises et professionnels

Nos modules e-learning sur étagère

Des contenus divers au service du développement des compétences personnelles et professionnelles quel que soit votre domaine d’activité.
Cette catégorie regroupe un panel large de formations abordant des thématiques aussi variées que la réglementation de la finance, les accords de Bâle, le RGPD, la lutte anti-blanchiment et plus encore !

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Plutôt qu’un long discours, testez l’un de nos modules, et voyez par vous-même la différence !

Comptabilité et analyse financière

Bilan et compte de résultat d'une banque (40 min / Réf. P07M066)

Identifier les clés de lecture d’un bilan et d’un compte de résultat bancaire. Connaître la signification des principaux ratios utilisés.
– Les différents métiers d’une banque et leur réglementation
– Le bilan d’une banque
– La formation du résultat (le produit net bancaire, le résultat brut d’exploitation et le coefficient d’exploitation, le résultat net)
– La rentabilité et la solvabilité d’une banque

Gestion financière d’une banque (45 min / Réf. P07M067)

Comprendre la mission et les principales fonctions de la gestion financière d’une banque.
– L’origine et la définition de la gestion financière d’une banque
– La gestion du risque de liquidité
– La gestion du risque de taux

Le bilan (40 min / Réf. P21M108)

Découvrir ce que sont les richesses et ce que sont les dettes au sein de l’entreprise. Comprendre comment cela se traduit dans le bilan, en comptabilité.
– Le patrimoine de l’entreprise
– La structure du bilan
– Le mode de rémunération de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire les prélèvements

Le compte de résultat (50 min / Réf. P21M109)

Découvrir comment se déroule l’activité au sein de l’entreprise, comprendre les mécanismes de formation du résultat et comment cela se traduit en comptabilité.
– Quelques généralités sur les documents comptables
– Le déroulement de l’activité
– Les variations de stocks
– Les amortissements et provisions

Les marges (40 min / Réf. P21M110)

Apprendre à définir ce que sont les marges et les calculer. Acquérir les réflexes nécessaires pour les analyser.
– La définition et le calcul de la marge commerciale
– La définition et le calcul de la marge sur production
– L’analyse de ces marges

La valeur ajoutée (35 min / Réf. P21M111)

Maîtriser la notion de valeur ajoutée. Connaître le mode de calcul et être capable de l’analyser dans une entreprise donnée.
– La définition et le mode de calcul de la valeur ajoutée
– Les problèmes posés par l’usage du crédit bail et par la sous-traitance
– La façon dont doit se faire l’analyse de la valeur ajoutée

L’excédent brut d’exploitation : L'EBE (45 min / Réf. P21M112)

Maîtriser la notion d’excédent brut d’exploitation. Connaître le mode de calcul et être capable de l’analyser pour une entreprise donnée.
– La définition et le mode de calcul de l’EBE
– La compréhension de certains postes (frais de personnel, impôts et taxes, subventions…)
– L’analyse de l’EBE
– L’EBE vu sous l’angle de la trésorerie.

La capacité d’autofinancement (35 min / Réf. P21M113)

Comprendre ce qu’est la capacité d’autofinancement de l’entreprise qui est le dernier des Soldes Intermédiaires de Gestion. Savoir comment financer sa croissance, financer de nouveaux investissements, rembourser ses emprunts et rémunérer le capital.
– La justification et le mode de calcul de la CAF
– L’analyse de la CAF
– Les corrections aboutissant à la notion d’autofinancement effectif

Le fonds de roulement (40 min / Réf. P21M114)

Comprendre et analyser les aspects patrimoniaux de l’entreprise.
– Quelques généralités et éléments de vocabulaire
– La définition et le mode de calcul du fonds de roulement
– Le sort des comptes courants d’associés et des provisions
– L’utilité du fonds de roulement et conduite de l’analyse

Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie (30 min / Réf. P21M115)

Comprendre les notions fondamentales concernant le besoin en fonds de roulement, son mode de calcul et apprendre à l’analyser.
– Les généralités, la définition et le mode de calcul du BFR
– L’utilité de la notion de besoin en fonds de roulement et la conduite de l’analyse
– La définition, le mode de calcul et l’analyse de la trésorerie

La 2035 : la comptabilité libérale (2 x 40 min / Réf. P21M118A-B)

Connaître les fondamentaux de la comptabilité libérale et la notion de déclarations de résultat des professions libérales.
– Les personnes et les revenus concernés
– Le cas particulier des SCP
– Les professions libérales et la TVA
– Les immobilisations et les amortissements.
Savoir lire et comprendre les documents comptables et fiscaux utilisés par les professions libérales :
– La comptabilisation des recettes
– La comptabilisation des dépenses
– La détermination du résultat fiscal.

Bilan et compte de résultat (30 min / Réf. P21M119)

Savoir pourquoi et comment tenir une comptabilité. Connaître le cadre règlementaire.
– Les généralités sur la comptabilité
– Le compte de résultat
– Le bilan

Interpréter une liasse fiscale (40 min / Réf. P21M120)

Découvrir le concept du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement ainsi que la façon de les analyser.
– Le fonds de roulement
– Le besoin en fonds de roulement

Analyse par les flux : les concepts (40 min / Réf. P30M451)

Connaître et comprendre l’approche comptable d’analyse par les flux de trésorerie.
– Critique de l’analyse classique
– La logique de l’analyse par les flux
– Les concepts de l’analyse par les flux

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Fiscalité de l'entreprise et du professionnel

La fiscalité de l’activité : la TVA (55 min / Réf. P26M001)

Comprendre les documents en matière de TVA.
– Les principes et le mécanisme général de la TVA
– Les opérations assujetties et les opérations exonérées
– Les différents régimes de TVA
– La notion de TVA intracommunautaire
– Le calcul et le paiement de la TVA
– La restitution de la TVA

La fiscalité du résultat (50 min / Réf. P26M002)

Connaître les fondamentaux en matière d’imposition du résultat d’une entreprise.
– Les principes d’assujettissement à l’IS, aux BIC et aux BNC
– La notion de produit taxable et de charge déductible
– Le cas particulier des amortissements et provisions
– Les obligations déclaratives et le paiement de l’impôt

Les plus-values professionnelles (45 min / Réf. P26M003)

Maîtriser la fiscalité des plus-values tant en terme d’assiette, que de taux, que d’exonération.
– Les principes généraux de taxation des plus-values professionnelles
– La fiscalité de base des plus-values professionnelles
– Les dispositifs généraux d’exonération des plus-values
– Les dispositifs particuliers d’exonération des plus-values

La fiscalité de la transmission d’entreprise (40 min / Réf. P26M004)

Les principales solutions offertes en matière de transmission et leurs conséquences fiscales.
– Les droits de mutation
– Les plus-values en cas de cession à titre onéreux
– Les plus-values en cas de cession à titre gratuit
– La mise en location gérance
– La transformation de l’entreprise individuelle en société

La Contribution Economique Territoriale (40 min / Réf. P26M005)

Connaître les généralités, les modes de calcul et les conditions d’exonérations de cet impôt local.
– Les principes de la CET
– La CFE
– La CVAE

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Commerce international

Le financement du commerce international : les bases (30 min / Réf. P31M467)

Connaître le mécanisme, les avantages et les limites du crédit bail immobilier.
– La chronologie des opérations exports
– Les financements de la prospection à la signature du contrat
– Les financements de la signature du contrat à la l’expédition
– Les financements après expédition

L'environnement économique du commerce international (40 min / Réf. P32M470)

Connaître les fondamentaux économiques et règlementaires du commerce international.
– Une définition du commerce international
– Les entraves au commerce international
– L’environnement actuel du commerce international

Le crédit documentaire (40 min / Réf. P32M462)

Connaître les risques pesant sur les entreprises en matière de change et les moyens de s’en prémunir.
– Objet et acteurs
– Schéma global
– Mise en place
– Dénouement et risques du crédit documentaire

Les incoterms (35 min / Réf. P32M472)

Ce module permet de comprendre ce que sont les incoterms®2020.
– Utilité
– Règles, classification et utilisation

La gestion du risque de change (40 min / Réf. P32M475)

Connaître les risques pesant sur les entreprises en matière de change et les moyens de s’en prémunir.
– Le problème posé
– L’avance en devise
– Le change à terme
– Les options de change

Couvrir le risque de change (40 min / Réf. P32M476)

– La notion de change
– Le risque de change
– La couverture du risque de change : figer les cours
– La couverture du risque de change : protéger et optimiser

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Droit de l'entreprise

Les pratiques commerciales déloyales (40 min / Réf. P01M110)

Connaître les notions de pratiques commerciales déloyales et leurs sanctions.
– Quelques exemples de sanctions pour en mesurer la gravité
– Le cadre règlementaire
– Les pratiques commerciales trompeuses
– Les pratiques commerciales agressives

LE RGPD : les fondamentaux (40 min / Réf. P08M973)

Connaître l’environnement juridique du RGPD.
– Les enjeux de la protection des données personnelles
– Les sources de la protection des données personnelles
– Les acteurs de la protection des données personnelles

LE RGPD : Les droits des personnes (35 min / Réf. P08M974)

Connaître les droits que les personnes tiennent du RGPD.
– Le renforcement des droits des personnes
– Les notions de consentement et les droits liés
– Les cas particuliers

LE RGPD : Obligations des entreprises (30 min /Réf. P08M975)

Connaître l’implication du RGPD sur l’organisation de l’entreprise et sur les obligations des entreprises en matière de traitement des données personnelles.
– Les obligations des entreprises
– Les contrôles et les sanctions

L’entrepreneur individuel a et B (2x45 min / Réf. P20M100A/B)

Comprendre les différents statuts et obligations de l’entrepreneur individuel.
– Le statut du commerçant
– Le statut d’artisan
– La situation des professions libérales
– Les obligations qui pèsent sur l’entrepreneur individuel
– La notion de responsabilité de l’EI

Les aspects complémentaires du statut d’entrepreneur individuel.
– Le statut du conjoint de l’exploitant
– La fiscalité de l’entrepreneur individuel
– Le bail des locaux d’exploitation
– Le statut de micro entrepreneur

La SARL (35 min /Réf. P20M101)

Acquérir les notions fondamentales sur la SARL.
– Les fondamentaux de la SARL
– Les aspects juridiques
– Les aspects fiscaux et sociaux
– Nous parlerons également du cas particulier de l’EURL

La SNC (30 min / Réf. P20M102)

Maîtriser les fondamentaux de la Société en nom collectif. Connaitre les intérêts de ce type de société ; son fonctionnement et sa fiscalité.
– Les généralités et la constitution de la SNC
– Le fonctionnement et la gérance de la SNC
– La fiscalité

La SA et la SAS (55 min / Réf. P20M103)

Comprendre les caractéristiques et les spécificités de ces deux formes juridiques.
– Les associés
– Le capital
– Les dirigeants
– La fiscalité
– Cas particuliers de la SAS

Les formes juridiques adaptées aux professions libérales (40 min / Réf. P20M104A)

Connaître les modes d’exercice sous forme de sociétaires des professions libérales réglementées et savoir quelles sont les formes de sociétés que peuvent utiliser ces dernières.
Découvrir les formes de sociétés spécifiques à certaines de ces professions.
– Les généralités et formes associatives diverses
– Les sociétés civiles de moyens
– Les sociétés civiles professionnelles
– Les sociétés d’exercice libéral

Les formes juridiques adaptées aux professions libérales (45 min / Réf. P20M104B)

Connaître les modes d’exercice sous forme de sociétaires des professions libérales réglementées.
Savoir quelles sont les formes de sociétés que peuvent utiliser les professions libérales règlementées. Découvrir les formes de sociétés spécifiques à certaines de ces professions.
– Les sociétés de participation financière de professions libérales
– Les sociétés pluri-professionnelles d’exercice libéral
– Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires
– Les associations d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle

Les sociétés holding (35 min / Réf. P33M480)

Connaître les fondamentaux qui président à la création et au fonctionnement d’une holding.
– La définition et l’intérêt de la holding
– La constitution d’une holding
– La fiscalité des sociétés holding

Les montages LBO (30 min / Réf. P33M482)

Connaître la notion de LBO et comprendre les tenants et les aboutissants de ce mécanisme. Connaitre ses avantages et son fonctionnement.
– La définition et l’environnement du LBO
– L’environnement juridique du LBO
– L’environnement financier du LBO
– La sortie du LBO

La mise en société de l'entreprise individuelle (45 min / Réf. P33M486)

Connaître les notions de base en matière de transformation de l’entreprise individuelle en société.
Connaître la fiscalité afférente à l’opération et connaître les avantages et les inconvénients des principales solutions : apport et vente.

La location-gérance de l'entreprise individuelle (45 min / Réf. P33M488)

Dans ce module nous allons étudier le mécanisme de la mise en location-gérance d’une entreprise, tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal.
Et en découvrir les avantages dans la situation particulière d’une préparation de la transmission de cette entreprise.

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Les crédits aux entreprises

Les types de prêts court terme (40 min / Réf. P06M051)

Découvrir et comprendre le fonctionnement des crédits court terme.
– Le crédit de trésorerie
– Le crédit renouvelable
– Le prêt personnel

Location avec option d'achat et LLD (50 min / Réf. P06M056)

Connaître les caractéristiques techniques de la location avec option d’achat et de la location longue durée ; leurs avantages mais aussi leurs limites.
– La LOA : ses aspects règlementaires
– La LOA : ses aspects pratiques
– La LLD : ses aspects règlementaires
– La LLD : ses aspects pratiques

Les caractéristiques financières d'un crédit (35 min / Réf. P06M057)

Connaître tous les aspects permettant de comprendre le taux d’un crédit et la logique économique associée.
– La composante économique
– La composante mathématique
– La composante règlementaire

Le financement des investissements : les crédits à moyen terme (45 min / Réf. P22M120)

Comprendre les principales solutions offertes en matière de financement par les banques pour les investissements des entreprises.
– Caractéristiques générales des crédits à moyen et long terme
– L’étude d’un prêt
– Les financements bancaires
– Les dispositifs particuliers

Le financement des investissements : le crédit bail et la location financière (45 min / Réf. P22M121)

Maîtriser les principales solutions offertes en matière de financement de l’investissement par le crédit bail et la location financière.
– Les aspects juridiques et techniques du crédit bail ;
– Les aspects juridiques et techniques de la location financière ;
– L’impact comptable des deux solutions ;
– L’impact fiscal des deux solutions.

La mobilisation du poste client : l’escompte (40 min / Réf. P22M122)

Comprendre les principales caractéristiques et le fonctionnement de l’un des principaux moyens pour une entreprise de mobiliser son poste clients : l’escompte.
– L’environnement juridique de l’escompte
– La mise en place d’une ligne
– La gestion et le suivi d’une ligne
– Le coût de l’escompte

La mobilisation du poste client : le Dailly et l’affacturage (60 min / Réf. P22M123)

Connaître les procédures de mobilisation du poste client, leur fonctionnement, leur intérêt et leurs limites. – Les aspects économiques de la cession de créance
– Les principes de la cession Dailly
– L’efficacité de la cession Dailly
– L’opposabilité de la cession aux tiers
– L’affacturage

Les concours par caisse (40 min / Réf. P22M124)

Comprendre la nature et le fonctionnement des concours par caisse et connaître la place de ce type de concours dans le financement du professionnel.
– La justification des concours par caisse et leurs caractéristiques
– La mise en place d’une ligne
– Le suivi de ces concours
– La dénonciation des concours

Les engagements par signature (40 min / Réf. P22M125)

Comprendre les caractéristiques et le fonctionnement des différents types de cautions et des engagements par signatures.
– Les aspects généraux des engagements par signature
– Les cautions fiscales
– Les cautions marchés
– Les cautions diverses

L'assurance crédit (30 min / Réf. P22M126)

Connaître les fondamentaux de l’assurance crédit, outil utilisé par les entreprises dans la gestion de leur poste clients.
– Présentation de l’assurance crédit
– Fonctionnement de l’assurance crédit

Les interventions de BPI France (30 min / Réf. P22M127)

Comprendre la mission de ce groupe public au service du financement et du développement des entreprises.
Maitriser son fonctionnement.

Gages et nantissement : Le professionnel (50 min / Réf. P23M130)

Connaître les bases juridiques et les caractéristiques de ces garanties, lorsqu’elles sont utilisées par un professionnel ou une entreprise.
– Un rappel sur les fondamentaux
– Le nantissement de fonds de commerce
– Le gage du matériel et de l’outillage
– Le gage sur marchandises

Les sûretés personnelles (45 min / Réf. P23M131)

Connaître les caractéristiques et le fonctionnement des suretés personnelles appliquées aux crédits professionnels.
– Les fondamentaux du cautionnement
– Le cautionnement et les engagements professionnels
– Le cautionnement mutuel
– L’aval et la garantie autonome

L’entreprise en difficultés I et II (2 x 55 min / Réf. P23M132 & P23M134)

– Aborder la notion de prévention et les procédures de résolution amiable des difficultés.
– Aborder la situation du banquier, de ses encours, de ses garanties et des reproches qui pourraient éventuellement lui être fait quant à son comportement.

Le banquier et l'entreprise en difficultés (45 min / Réf. P23M133)

Connaître les obligations et les risques qui pèsent sur le banquier en cas de procédure collective.
– La notion de rupture abusive
– La notion de soutien abusif
– Les nullités de la période suspecte
– Le sort des garanties.

Le crédit bail immobilier (50 min / Réf. P31M460)

Connaître le mécanisme, les avantages et les limites du crédit bail immobilier.
– Présentation générale
– Déroulement d’une opération
– Fiscalité du crédit bail immobilier

Le financement de la promotion immobilière (45 min / Réf. P31M466)

– Rappels sur le métier de promoteur
– Les besoins financiers d’une promotion
– Les garanties en promotion immobilière

Cas concret

M. et Mme MAURIN : Financement d’investissement professionnel (1H30 / RÉF. KPROM001-B)

Au cours de ce Learning game, vous avez l’opportunité d’entrer en relations avec la charcuterie MAURIN qui est une importante affaire du centre-ville et qui se situe dans votre zone de prospection.

Ils ont récemment souhaité vous rencontrer, car ils réalisent d’importants travaux dans leur affaire et cherchent un financement.

Vous allez :
– Conduire l’entretien sollicité par les époux MAURIN
– Vous faire remettre les documents nécessaires à votre étude
– Effectuer l’analyse financière des documents remis
– Solliciter le cas échéant un 2ème entretien avec le prospect
– Vous prononcer sur la capacité de l’entreprise à rembourser le crédit sollicité
– Et enfin conclure sur la faisabilité du dossier

Vous avez un projet de formation, n’hésitez pas à nous contacter